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金融处业务管理服务指南(部门职责、工作流程、政策依据)
2012-10-20

一、主要职责

 

金融处负责指导和监督旅游企业的财务管理;贯彻执行国家关于外债管理的政策法规并研究拟定有关配套实施办法;承担外国政府贷款和世界银行、亚洲开发银行、日本国际协力银行及其他国际金融组织贷款的磋商、谈判工作;负责地方商业银行和非银行金融企业的财务、资产监管工作;负责财政支持各类金融、保险及非银行金融机构发展的政策和资金的管理;负责农业保险相关管理工作;负责市旅游局部门预算管理工作。
 
二、业务管理流程(专项资金及外贷业务)
 
省级现代服务业(金融业、旅游产业)发展专项引导资金:
(一)流程图
 
 
(二)流程管理
(1)项目单位提出申请。项目单位提出专项资金申请,说明使用的理由和具体用途,报同级县(区)财政和相关部门初审。
(2)处室审核。县(区)财政和相关部门初步审核同意后,报市局金融处和市级相关部门审核其项目依据是否符合规定,使用内容是否合理,并提出审核意见,报省财政厅和省级相关部门审批。
(3)指标下达。省厅批准后,由经办人员直接下达指标单,项目单位执行。
国际金融组织贷款和外国政府贷款:
贷款筹借环节包括贷款申请、评审与评估、对外磋商与谈判和贷款法律文件签署与生效的管理。
(一)流程图
1、国际金融组织贷款
 
 
(二)流程管理
(1)拟利用国外贷款的地方财政部门代表本级政府向上级财政部门提交贷款申请书,经金融处审核贷款申请书后报送给省财政厅,省财政厅审核后上报财政部,财政部审查后根据有关规定决定是否将贷款申请列入国外贷款规划。
(2)对已列入国际金融组织贷款规划的有关项目,由外金处组织评审,并向财政部提交评审意见书。评审事项主要包括:省级政府的债务负担和财政承受能力;贷款项目的财务效益、经济效益和社会效益;项目单位的财务状况和配套资金落实情况;转贷安排、还款责任和还款资金来源等。
国际金融组织贷款债务偿还:
(一)流程图
 
 
(二)流程管理
(1)贷款项目每年两次根据转贷协议,由上级财政部门下发付款通知单给下级财政部门,直至项目单位,地方财政部门负责督促借款人按时足额还款。
(2)借款人根据通知单要求将应还债务归还至贷款人账户。
(3)如借款人年底尚未归还本年度应还债务,下一年度初上级财政部门将通过预算扣款将款项扣回。
 
三、政策与制度依据
 
1.《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》(财政部令第38号)
2. 《外债管理暂行办法》(中华人民共和国国家发展计划委员会  中华人民共和国财政部  中华人民共和国国家外汇管理局 第28号令)
3.《中华人民共和国招标投标法》(中华人民共和国主席令第21号)
4.财政部关于印发《地方财政部门参与国际金融组织贷款项目前期准备工作的实施办法》的通知(财际函[2003]17号)
5.财政部关于印发《国际金融组织贷款转贷会计制度》的通知(财际字[1999]165号)
6.财政部关于印发《世界银行贷款项目会计核算办法》的通知(财际字[2000]13号)
7.财政部关于印发《国际金融组织贷款项目提款报账管理办法》的通知(财际[2007]58号)
8.财政部关于印发《利用国际金融组织贷款出国团组管理办法》的通知(财际[2001]99号)
9.财政部  中国人民银行  国家计划委员会关于颁发《世界银行和亚洲开发银行贷款项目国际招标代理机构委托指南》的通知([94]财世字第026号)
10.财政部  国家机电产品进出口办公室关于印发《世界银行贷款项目采购管理暂行规定》的通知(财世司字[1996]167号)
11.江苏省财政厅  江苏省人民政府世界银行贷款综合管理办公室关于颁发《江苏省利用世界银行贷款采购管理规定(试行)》的通知(苏财外[1997]69号)
12.中华人民共和国国家发展计划委员会  财政部《外国政府贷款项目前期管理工作规程》(试行)(发改办外资[2006]2259号)
13.财政部 《国际金融组织和外国政府贷款还贷准备金管理暂行办法》(财际[2008]3号)
14.江苏省财政厅  《江苏省国际金融组织和外国政府贷款还贷准备金管理暂行办法》(苏财外金[2008]17号)
15.《预算法》
16.《江苏省省级现代服务业(金融业)发展专项引导资金管理暂行办法》(苏财外金[2008]83号)
17.《江苏省省级现代服务业(旅游产业)发展专项引导资金管理暂行办法》
18.当年省级部门预算编制有关文件
办理地址:淮安市财政局(健康东路65号)
办理时间:星期一至星期五工作日上午9:00-12:00 下午1:30-5:30
联系电话:83168011
 
 
 
 



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